सोमवार की शुरुआत में ट्रेडर ज़्यादातर सतर्क हैं, क्योंकि पिछले हफ़्ते के आर्थिक और भू-राजनीतिक घटनाक्रमों के साथ-साथ कमाई की रिपोर्टों ने वैश्विक विकास को लेकर बाज़ार के शुरुआती आशावाद को चुनौती दी। हालांकि, अमेरिका के फ़ेडरल रिज़र्व (Fed) समेत प्रमुख केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दरें घटाए जाने की बढ़ती संभावनाएं और चीन से प्रोत्साहन उपायों की उम्मीदें मिलकर बाज़ार के माहौल को थोड़ा सकारात्मक बनाए हुए हैं।
इस वजह से US Dollar Index (DXY) पर दबाव बना हुआ है, जबकि EURUSD और GBPUSD उबरने में नाकाम हैं। इसी तरह, AUDUSD, NZDUSD और USDCAD कमोडिटी बाज़ारों में मिले-जुले रुझान और आशंकाओं का दबाव झेल रहे हैं, खासकर संबंधित केंद्रीय बैंकों के नरम रुख के अनुमानों के बीच।
इस बीच, USDJPY पर खास ध्यान बना हुआ है, क्योंकि Bank of Japan (BoJ) को लेकर सख्त रुख की उम्मीदों के बीच यह पिछली गिरावट के स्तर के आसपास बना हुआ है। यील्ड में नरमी, जापानी मुद्रा की सुरक्षित निवेश की अपील और जापान के बाज़ार में हस्तक्षेप की चर्चाएँ भी येन पेयर पर नीचे की ओर दबाव डाल सकती हैं।
BTCUSD कमजोर साप्ताहिक क्लोज़ के बाद 6 हफ़्तों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, जबकि सप्ताहांत में क्रिप्टो मार्केट का आशावाद बढ़ने से ETHUSD ने लगातार 3 हफ़्तों में हुए पहले साप्ताहिक नुकसान में कमी की। इस बीच, डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणियों से क्रिप्टो ट्रेडर्स सप्ताह की शुरुआत सकारात्मक रुख के साथ कर सके। उन्होंने वादा किया कि वह अमेरिकी सरकार के BTC नहीं बेचेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार ट्रंप ने यह भी कहा कि पद संभालने के पहले ही दिन वह US Securities and Exchange Commission (SEC) के चेयरमैन Gary Gensler को पद से हटा देंगे। Gensler क्रिप्टो मार्केट पर कड़े प्रतिबंधों के पक्षधर हैं।
प्रमुख एसेट्स में हालिया उतार-चढ़ाव इस प्रकार हैं:
पिछला सप्ताह उतार-चढ़ाव भरा रहा और US Dollar का साप्ताहिक बंद भाव भी अनिर्णायक रहा। ऐसे में, ट्रेडर इस सप्ताह के अहम बाज़ार-प्रभावी घटनाक्रमों से पहले सतर्क हैं। इनमें US Federal Reserve, Bank of Japan (BoJ) और Bank of England (BoE) की मौद्रिक नीति बैठकें, साथ ही ऑस्ट्रेलिया के महंगाई के आँकड़े और US रोज़गार से जुड़े संकेत शामिल हैं।
शुक्रवार को Federal Reserve (Fed) के पसंदीदा महंगाई माप, यानी जून के US Core PCE Price Index के नतीजे निराशाजनक रहे, हालांकि वे कमजोर पूर्वानुमानों से बेहतर थे। University of Michigan (UoM) Consumer Sentiment Index और UoM Consumer Inflation Expectations के उत्साहजनक आंकड़ों के साथ मिलकर, इन नतीजों ने सितंबर में Fed द्वारा ब्याज दरों में कटौती की बाजार की उम्मीदों को बनाए रखा और US Dollar Index (I.USDX) को साप्ताहिक गिरावट दर्ज करने की ओर धकेला।
यह उल्लेखनीय है कि बाजार को 2024 में ब्याज दरों में कुल लगभग 67 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की उम्मीद है। सितंबर में 0.25% की कटौती की संभावना के स्पष्ट संकेत भी मिल रहे हैं।
भले ही फेड का रुख ज्यादातर बरकरार रहे, द वॉल स्ट्रीट जर्नल (WSJ) के Nick Timiraos को मंगलवार की फेड बैठक में सितंबर में ब्याज दरों में कटौती के संकेत और आगे के कदमों को लेकर दिशा-निर्देश मिलने की उम्मीद है। इससे अमेरिकी डॉलर पर दबाव पड़ता है।
इस बीच, अर्थव्यवस्था को सहारा देने की चीन की कोशिशें और मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक तनाव बाज़ार के आशावाद को चुनौती दे रहे हैं और इस सप्ताह प्रमुख केंद्रीय बैंकों की घोषणाओं और अहम आंकड़ों से पहले अमेरिकी डॉलर को समर्थन दे रहे हैं। वहीं, चीन हाई-फ़्रीक्वेंसी ट्रेडर्स (HFTs) के लिए एक्सचेंज फ़ीस में 10 गुना बढ़ोतरी की तैयारी कर रहा है।
दूसरी ओर, इज़राइल ने गोलान हाइट्स में हुए हमले के लिए ईरान समर्थित हिज़्बुल्लाह लड़ाकों को ज़िम्मेदार ठहराया है। इस हमले में बच्चों समेत करीब 12 लोगों की मौत हुई। इज़राइल-ईरान तनाव के अलावा, वेनेज़ुएला में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों से पहले सतर्क रुख और अमेरिका की राजनीतिक उथल-पुथल ने भी बाज़ार की धारणा पर दबाव डाला। इसके बावजूद, लगातार तीन हफ़्तों की गिरावट के बाद क्रूड ऑयल की कीमतों ने सप्ताह की शुरुआत गैप-अप के साथ की।
ध्यान देने वाली बात है कि अमेरिकी डॉलर की कमजोरी और नई भू-राजनीतिक चिंताओं ने सोने को पिछले दिन की तेजी जारी रखने में मदद की। यह तेजी 50-SMA और फरवरी की शुरुआत से ऊपर की ओर जाती सपोर्ट लाइन से बने अहम सपोर्ट स्तर से उछाल के बाद आई थी।
अन्य करेंसी पेयर्स में, EURUSD की लगातार दो दिनों की बढ़त थम गई। यह तब हुआ जब यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ECB) की गवर्निंग काउंसिल की सदस्य Isabelle Schnabel ने कहा कि महंगाई पर काबू पाने की कोशिश में सेवाओं की महंगाई के कारण आखिरी चरण खास तौर पर मुश्किल साबित हो रहा है। ध्यान दें कि इस सप्ताह यूरोज़ोन और जर्मनी की महंगाई के शुरुआती आंकड़े जारी होंगे।
EURUSD की तरह GBPUSD पर भी दबाव बना हुआ है। दो हफ़्तों से जारी गिरावट के बाद यह दबाव और बढ़ा है, क्योंकि ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति Bank of England (BoE) के सख़्त रुख़ वाले अधिकारियों के लिए कम उम्मीद जगाती दिख रही है। साथ ही, ब्रिटेन में राजनीतिक आशावाद में मामूली कमी से केबल की कीमत पर दबाव पड़ा।
दूसरी ओर, चीन की मुश्किलों और इस आशंका के बीच कि संबंधित केंद्रीय बैंक अपने सख़्त रुख़ पर कायम नहीं रह पाएंगे, AUDUSD और NZDUSD में 2024 की सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट दर्ज की गई। USDCAD में भी ऐसा ही रुझान रहा और यह साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। खबर लिखे जाने तक इसमें बढ़त बनी हुई थी। इसकी वजह कनाडा की प्रमुख निर्यात वस्तु, कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और Bank of Canada (BoC) की आगे और ब्याज दरों में कटौती करने की तैयारी थी। इसके अलावा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड के बाज़ारों में निराशावादी रुझान भी बना हुआ था।
दूसरी ओर, पिछले लगातार चार हफ्तों में गिरावट के बाद USDJPY तीन महीने के निचले स्तर पर बना हुआ है। इस दौरान, युआन पेयर को कम यील्ड और इस हफ्ते की मौद्रिक नीति घोषणाओं से पहले Bank of Japan (BoJ) के हालिया सख़्त रुख़ से समर्थन मिला। इसके अलावा, JPY की पारंपरिक सेफ़-हेवन हैसियत और US Dollar की कमजोरी भी इस पेयर के विक्रेताओं को नियंत्रण बनाए रखने में मदद कर रही है।
यूके CBI रियलाइज़्ड सेल्स और US डलास फ़ेड मैन्युफ़ैक्चरिंग बिज़नेस इंडेक्स के डेटा से इंट्राडे ट्रेडर्स को ट्रेडिंग के मौके मिलेंगे। हालांकि, अहम आर्थिक संकेतकों से पहले सतर्क माहौल के कारण सोमवार को बाज़ार की हलचल सीमित रह सकती है। भू-राजनीतिक तनाव के बीच इससे US डॉलर, गोल्ड और JPY को दैनिक बढ़त दर्ज करने का मौका मिल सकता है।
आपकी ट्रेडिंग किस्मत आपका साथ दे!
