अमेरिकी टेक्नोलॉजी शेयरों से जुड़ी सकारात्मक खबरों और अमेरिका के मिले-जुले आंकड़ों ने पिछले दिन बाजार के प्रदर्शन को बढ़ावा दिया। हालांकि, महंगाई के आंकड़े जुटाने की अमेरिकी प्रक्रिया धीमी पड़ने की आशंकाओं और भू-राजनीतिक मोर्चे से मिली-जुली खबरों ने शुक्रवार को आशावाद में आई हल्की बढ़त से पहले उत्साह को कम किया। बैंक ऑफ जापान (BoJ) ने अपनी बेंचमार्क दर 0.25% बढ़ाकर 30 साल के उच्च स्तर पर पहुंचा दी, जो बाजार की उम्मीदों के अनुरूप था। इससे जापान की बेहद उदार मौद्रिक नीति से सावधानीपूर्वक बाहर निकलने की शुरुआत हुई। जनवरी में इसी तरह की बढ़ोतरी के बाद यह कदम उठाया गया, जो 2025 में धीरे-धीरे सख्ती बढ़ाने का संकेत है।
BoJ की घोषणा से पहले येन थोड़ा कमज़ोर हुआ। फ़ैसले के बाद येन में थोड़ी देर के लिए मज़बूती आई, लेकिन फिर यह वापस नरम पड़ गया।
BoJ ने ज़ोर देकर कहा कि वास्तविक ब्याज दरें नकारात्मक बनी हुई हैं और मौद्रिक स्थितियां अब भी उदार हैं। उसने संकेत दिया कि अगर आर्थिक हालात उम्मीद के मुताबिक आगे बढ़ते हैं, तो भविष्य में ब्याज दरें बढ़ाई जा सकती हैं। इस बीच, 10-वर्षीय जापानी सरकारी बॉन्ड (JGB) की यील्ड मई 2006 के बाद के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई।
टोयोटा ने व्यापारिक तनाव कम करने के लिए जापान में अमेरिका में बनी गाड़ियाँ बेचने की योजना की घोषणा की। हालांकि, इससे निकट अवधि में बड़ा असर पड़ने की उम्मीद नहीं है। जापान के वित्त मंत्री कतायामा ने राजकोषीय स्थिरता और कर्ज़ घटाने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। साथ ही, उन्होंने कर राहत की लागत का अनुमान बढ़ाया।
जापान का कोर कंज़्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) नवंबर में 3.0% पर स्थिर रहा, जिससे धीरे-धीरे नीतिगत सख्ती की BoJ की उम्मीद को बल मिला। सुरक्षा से जुड़े मामलों में, प्रधानमंत्री कार्यालय के एक सूत्र ने बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के चलते कहा कि जापान को परमाणु हथियारों की ज़रूरत पड़ सकती है। इससे राजनीतिक बहस छिड़ गई।
गुरुवार को, आर्थिक आंकड़े मजबूत रहने के बावजूद FX मार्केट में कोई खास हलचल नहीं हुई। यूरो में थोड़ी गिरावट आई और अमेरिका के महंगाई आंकड़ों से भ्रम की स्थिति बनी। Consumer Price Index (CPI) के उम्मीद से काफी कम रहने पर शुरुआत में USD की बिकवाली हुई, लेकिन सरकारी शटडाउन के कारण कुछ आंकड़े उपलब्ध न होने से बाद में संदेह पैदा हुआ।
यूरोपीय संघ (EU) ने 2026-2027 के लिए यूक्रेन को €90 अरब की वित्तीय सहायता देने के समझौते पर सहमति जताई। सामूहिक उधारी के ज़रिए यह दीर्घकालिक समर्थन दिखाता है और यूक्रेन-रूस शांति को लेकर तनाव बढ़ाता है।
यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ECB) ने उम्मीद के मुताबिक अपनी मौद्रिक नीति में कोई बदलाव नहीं किया, जबकि बैंक ऑफ़ इंग्लैंड (BoE) ने अपनी बेंचमार्क दर में 0.25% की कटौती की। इससे ब्रिटिश पाउंड (GBP) को थोड़ी देर के लिए बढ़त मिली।
UK में दिसंबर में उपभोक्ता विश्वास थोड़ा बढ़ा, लेकिन -17 के निचले स्तर पर रहा। यह विकास को लेकर सतर्क उम्मीदों का संकेत देता है। अन्य आंकड़ों में, नवंबर का US CPI साल-दर-साल घटकर 2.7% रहा, जो 3.1% की उम्मीद से कम था। Core CPI भी घटकर 2.6% पर आ गया, जो अप्रैल 2021 के बाद का सबसे निचला स्तर है। US में साप्ताहिक Initial Jobless Claims घटकर 224K रहे, जबकि Philadelphia Fed Manufacturing Index गिरकर -10.7 पर आ गया, जो उम्मीद से खराब था।
सोने में उतार-चढ़ाव रहा, जबकि रिकॉर्ड ऊँचाई छूने के बाद चांदी की तेजी ठंडी पड़ गई। Micron की उम्मीद से कहीं बेहतर आय के चलते शेयरों को सहारा मिला। कई दिनों की गिरावट के बाद रिकवरी में Nasdaq सबसे आगे रहा।
अमेरिकी डॉलर इंडेक्स (DXY) में सुधार के संकेत दिखे, जिससे USDJPY ऊपर गया और सोना खरीदने वालों पर दबाव पड़ा। EURUSD और GBPUSD पर गिरावट का दबाव रहा, जबकि हालिया रिकवरी के बाद AUDUSD और NZDUSD कमजोर दिखे। USDCAD में मामूली बढ़त दर्ज हुई। WTI कच्चे तेल पर दबाव बना रहा। Bitcoin (BTC) और Ethereum (ETH) में दैनिक बढ़त रही, लेकिन साप्ताहिक आधार पर वे नुकसान में रहे। वॉल स्ट्रीट सकारात्मक रुख के साथ बंद हुआ, जिसमें Nasdaq सबसे आगे रहा। एशिया-प्रशांत के शेयरों में मामूली बढ़त दर्ज हुई।
यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ECB) ने कोई कदम नहीं उठाया, फिर भी EURUSD में लगातार चौथे दिन गिरावट जारी रही। ECB ने संकेत दिया कि ब्याज दरों में कटौती की संभावना बनी हुई है, खासकर मिले-जुले आर्थिक आंकड़ों के बीच। इस बीच, UK में उपभोक्ता भावना में सुधार हुआ, लेकिन वह नकारात्मक बनी रही। इससे GBPUSD पर नीचे की ओर दबाव पड़ा और पिछले दिन की रिकवरी पलट गई, जबकि Bank of England (BoE) ने ब्याज दरों में कटौती की थी। इस गिरावट की मुख्य वजह BoE के गवर्नर एंड्रयू बेली का आशावादी नज़रिया था।
USDJPY ने "अफ़वाह पर खरीदें, खबर आने पर बेचें" वाला पारंपरिक पैटर्न दिखाया और BoJ की ब्याज दर बढ़ोतरी के बावजूद साप्ताहिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। इस बढ़त की मुख्य वजह जापान के महंगाई के नरम आंकड़े और मिले-जुले भू-राजनीतिक समाचार रहे। बाज़ार पहले ही ब्याज दर बढ़ोतरी को कीमतों में शामिल कर चुका था, और इन सब वजहों से इस करेंसी पेयर में बढ़त आई।
गुरुवार को AUDUSD, NZDUSD और USDCAD पेयर्स की चाल पलटी, लेकिन शुक्रवार तक AUDUSD और NZDUSD गिर गए, जबकि USDCAD में रिकवरी हुई। इस बदलाव की वजह बाज़ार का सतर्क रुख, मजबूत अमेरिकी डॉलर (USD) और ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड व कनाडा से मिले मिले-जुले आंकड़े और खबरें थीं। इस बीच, कनाडा के प्रधानमंत्री (PM) मार्क कार्नी ने कहा, “सेक्टर-विशिष्ट समझौते होने की संभावना कम है; बातचीत आगे चलकर संयुक्त राज्य-मेक्सिको-कनाडा समझौते (USMCA) की समीक्षा में शामिल हो सकती है।” इससे कनाडाई डॉलर (CAD) को लेकर चिंताएं बढ़ीं, खासकर कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के बीच, जो कनाडा का प्रमुख निर्यात है।
सोने की कीमतों में पिछले दिन की गिरावट जारी रही, जो दो महीने के उच्च स्तर से शुरू हुई थी, हालांकि गिरावट का दबाव मजबूत नहीं था। इस बीच, WTI क्रूड ऑयल में हल्की बिकवाली जारी रही। यह चार साल के निचले स्तर से सप्ताह के मध्य में आई तेजी को पलट चुका था। बाज़ार में सतर्क आशावाद के चलते ट्रेडर्स ने सोने में अपनी पिछली बढ़त का कुछ हिस्सा छोड़ दिया, जिससे इस कीमती धातु की मांग कम हुई। वहीं, संभावित यूक्रेन-रूस शांति समझौते की उम्मीद, वेनेज़ुएला में तनाव और इन्वेंटरी में बड़ी गिरावट समेत मिले-जुले कारकों के बीच क्रूड ऑयल दबाव में रहा।
बिटकॉइन (BTC) की लगातार दो दिनों की गिरावट थमी, जबकि एथेरियम (ETH) में छह दिनों में पहली दैनिक बढ़त दर्ज हुई। बाज़ार में कंसोलिडेशन के बीच शेयरों में मज़बूती दिखी, खासकर टेक्नोलॉजी शेयरों में। माइक्रोन के राजस्व के अनुमानों से काफ़ी बेहतर रहने से शेयरों को सहारा मिला और कई दिनों की गिरावट के बाद नैस्डैक ने रिकवरी की अगुवाई की। FedEx के शुरुआती नतीजों से अर्थव्यवस्था के सकारात्मक संकेत मिले, जिससे बाज़ार का आशावाद बढ़ा।
खबरों के मुताबिक, लंबे समय से प्रतीक्षित Tesla Cybercab को टेक्सास के ऑस्टिन में सार्वजनिक सड़कों पर टेस्टिंग करते देखा गया। इससे कंपनी की ऑटोनॉमस राइड-हेलिंग गाड़ियों की प्रगति को लेकर अटकलें तेज़ हो गई हैं। रोबोटैक्सी के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने के साथ यह घटनाक्रम Tesla के शेयरों पर सकारात्मक असर डाल सकता है।
डॉव जोन्स (+0.14%), S&P 500 (+0.79%) और Nasdaq (+1.38%) समेत वॉल स्ट्रीट के प्रमुख सूचकांकों ने गुरुवार का कारोबार बढ़त के साथ शुरू किया। इसके अलावा, Truth Social की मूल कंपनी Trump Media ने फ्यूज़न पावर कंपनी TAE Technologies के साथ विलय की घोषणा की, जिससे अमेरिकी इक्विटी बाजारों को शुरुआत में बढ़ावा मिला।
जर्मनी के GfK कंज़्यूमर कॉन्फ़िडेंस, PPI और जर्मनी तथा यूके के रिटेल सेल्स डेटा के साथ अमेरिकी हाउसिंग और सेंटीमेंट डेटा भी शुक्रवार को जारी होंगे। ऐसे में, आर्थिक कैलेंडर बाज़ारों को सतर्क रख सकता है।
हाल ही में सरकारी कामकाज ठप रहने के कारण अमेरिकी आंकड़ों की सटीकता पर संदेह बना हुआ है। साथ ही, कुल मिलाकर सेंटीमेंट मजबूत हुआ है। ऐसे में अमेरिकी डॉलर सप्ताह का अंत मिले-जुले रुख के साथ कर सकता है, जिससे सोने को उछाल के लिए कुछ गुंजाइश मिल सकती है। इस बीच, क्रिप्टोकरेंसी और इक्विटी में हालिया रिकवरी जारी रह सकती है, बशर्ते जोखिम के लिए नकारात्मक कोई अप्रत्याशित खबर सामने न आए—फिलहाल ऐसा होने की संभावना कम लगती है।
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