अमेरिका-EU व्यापार ‘फ्रेमवर्क’ समझौते को लेकर शुरुआती आशावाद के बाद, बाज़ार के प्रतिभागियों ने EU की प्रतिक्रिया का फिर से आकलन किया और पहले का सकारात्मक रुख कम कर दिया। फ्रांस ने समझौते की आलोचना की, जबकि जर्मनी ने इसे बहुत कम समर्थन दिया। इसी तरह, स्टॉकहोम में हुई बैठक के दौरान अमेरिका-चीन के अधिकारियों ने 90 दिनों के लिए टैरिफ रोकने की घोषणा नहीं की और बातचीत मंगलवार तक बढ़ा दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की बैठक में भी अंतिम अमेरिका-ब्रिटेन व्यापार समझौते की जानकारी नहीं दी गई। इसके बजाय राजनीतिक मुद्दों पर ध्यान दिया गया, जिससे व्यापार को लेकर पहले का आशावाद कम हुआ।
दूसरी ओर, राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेन और रूस के बीच शांति न होने पर नाराज़गी जताई। उन्होंने मॉस्को को बातचीत पूरी करने के लिए 10-15 दिन का समय दिया, जबकि जुलाई की शुरुआत में 50 दिनों की समय-सीमा का ज़िक्र किया गया था। अगर बातचीत नाकाम रहती है, तो अमेरिका रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाएगा। इनमें रूसी तेल आयात करने वाले देशों पर 100% द्वितीयक टैरिफ़ भी शामिल हैं—खास तौर पर चीन और भारत को निशाना बनाया जाएगा, जिन्होंने युद्ध शुरू होने के बाद से तेल आयात बढ़ाया है। जवाब में, रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सलाहकार दिमित्री मेदवेदेव ने ट्रंप पर रूस के साथ “अल्टीमेटम का खेल” खेलने का आरोप लगाया।
उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम खत्म न करने पर भी ट्रंप ने उसके साथ बातचीत करने की तत्परता दिखाई। इससे पहले उत्तर कोरिया ने परमाणु शक्ति का दर्जा न दिए जाने को खारिज किया था। इसके अलावा, ट्रंप ने चीन की आपत्तियों का हवाला देते हुए ताइवान के राष्ट्रपति को न्यूयॉर्क में रुकने से रोक दिया। मध्य पूर्व में, गाज़ा को मानवीय सहायता देने के मामले में ट्रंप इज़राइल के रुख का पहले जितना समर्थन करते नहीं दिखे, जबकि उन्होंने ईरान के व्यवहार की आलोचना की। इस बीच, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने कहा कि भविष्य की किसी भी फ़िलिस्तीनी सरकार में हमास की कोई जगह नहीं है।
आर्थिक मोर्चे पर, बड़े आर्थिक डेटा की कमी और बुधवार की Federal Open Market Committee (FOMC) बैठक से पहले सतर्क माहौल के बीच, ट्रेड और राजनीतिक अनिश्चितताओं ने अमेरिकी डॉलर को मजबूती दी। US Dollar Index (DXY) ने 11 हफ्तों में अपनी सबसे बड़ी दैनिक बढ़त दर्ज की। EU-U.S. ट्रेड डील को लेकर यूरोपीय संघ के नेताओं की निराशा और European Central Bank (ECB) की नरम टिप्पणियों ने भी EUR/USD पर दबाव डाला। नतीजतन, इसमें मई की शुरुआत के बाद की सबसे बड़ी गिरावट आई।
ट्रंप ने ब्याज दरें कम करने की अपनी मांग भी दोहराई, हालांकि उन्होंने फ़ेडरल रिज़र्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल को हटाने पर टिप्पणी करने से परहेज़ किया। उन्होंने कहा, “वह जल्द ही चले जाएंगे। मुझे उनकी बहुत याद आएगी।” इस बीच, अमेरिकी ट्रेजरी ने तीसरी तिमाही में संघीय उधारी बढ़ाकर $1 ट्रिलियन करने की योजना के संकेत दिए। तिमाही रिफ़ंडिंग की घोषणा आज होने की उम्मीद है। अगर सरकार अपना घाटा पूरा करने के लिए ट्रेजरी सिक्योरिटीज़ जारी करना जारी रखती है, तो इससे बाज़ार प्रभावित हो सकते हैं और अमेरिकी डॉलर पर दबाव पड़ सकता है।
यूके में GBP/USD 20 मई के बाद के अपने सबसे निचले स्तर पर गिर गया और लगातार पांचवें दिन नुकसान में रहा। अमेरिका-यूके व्यापार वार्ता में प्रगति न होना, यूके के कमज़ोर खुदरा बिक्री डेटा और अप्रैल 2024 के बाद से यूके के शॉप प्राइस इंडेक्स में सबसे तेज़ बढ़ोतरी ने गिरावट को और बढ़ाया।
एशिया में जापान के नीति-निर्माता व्यापार को लेकर आशावादी बने रहे और बैंक ऑफ़ जापान (BoJ) के संकेत आक्रामक रुख की ओर इशारा करते दिखे। हालांकि, उम्मीद है कि BoJ अगस्त की बैठक में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता निर्णायक दौर में है।
ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (AUDUSD) लगातार तीन दिनों तक गिरा, जबकि न्यूज़ीलैंड डॉलर (NZDUSD) लगातार तीन दिनों की गिरावट के बाद उतार-चढ़ाव के साथ कारोबार कर रहा है। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के चलते USDCAD तीन दिन तक चढ़ने के बाद पीछे हट गया। तेल की कीमतों में यह उछाल OPEC+ की निष्क्रियता और ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित करने वाले भू-राजनीतिक तनावों के कारण आया।
अमेरिकी डॉलर की मज़बूती और महीने के अंत में हुई कंसोलिडेशन के कारण सोना $3,330 के अहम सपोर्ट स्तर से नीचे चला गया। इससे इसकी लगातार चार दिनों की गिरावट बढ़ी, हालांकि बाद में यह तीन सप्ताह के निचले स्तर से उबर गया। इस बीच, Bitcoin (BTCUSD) में लगभग दो सप्ताह की सबसे बड़ी दैनिक गिरावट दर्ज हुई। Ethereum (ETHUSD) अपने इस साल के उच्च स्तर से नीचे आया और 4 दिनों की बढ़त के सिलसिले के बाद 23 जुलाई के बाद की सबसे बड़ी दैनिक गिरावट दर्ज की।
अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड बढ़ी, जबकि जापानी यील्ड में गिरावट आई। अमेरिकी शेयर बाज़ारों ने सप्ताह की शुरुआत बढ़त के साथ की। Nasdaq और S&P 500 रिकॉर्ड ऊंचाई की ओर बढ़े, हालांकि Dow Jones मामूली नुकसान के साथ बंद हुआ। इस सप्ताह Q2 की अहम अर्निंग्स रिपोर्ट से पहले, मिले-जुले ट्रेड और राजनीतिक अपडेट के बीच बाज़ार का कुल रुख सतर्क बना रहा।
France ने EU-US व्यापार समझौते की कड़ी आलोचना की, जबकि Germany ने बहुत कम आशावाद दिखाया। यूरोप में बढ़ती व्यापार और राजनीतिक अनिश्चितता के बीच इससे EURUSD पर दबाव पड़ा। European Central Bank (ECB) की संभावित ब्याज दर कटौती और आर्थिक दबावों पर चर्चा के साथ-साथ अमेरिकी डॉलर की मज़बूती ने EURUSD को 11 हफ़्तों की सबसे बड़ी दैनिक गिरावट के बाद दो हफ़्तों के निचले स्तर पर पहुंचा दिया।
इस बीच, USDJPY लगातार तीन दिनों तक चढ़ा, लेकिन एक हफ़्ते के उच्च स्तर से पीछे हट गया। चार दिनों में पहली बार इसमें दैनिक गिरावट दर्ज हुई। बैंक ऑफ़ जापान (BoJ) की ब्याज दर बढ़ाने की योजनाओं को लेकर चिंताओं और प्रधानमंत्री इशिबा की सरकार से मिले मिले-जुले संकेतों के बीच, सुरक्षित निवेश के रूप में येन की मांग बढ़ी और जापानी येन (JPY) को सहारा मिला। इस हफ़्ते की फ़ेडरल ओपन मार्केट कमेटी (FOMC) की बैठक, BoJ की घोषणाओं और अन्य प्रमुख घटनाओं से पहले बाज़ार में सतर्कता भी USDJPY की गिरावट का कारण बनी।
अमेरिका-ब्रिटेन व्यापार समझौते पर अपडेट न मिलने, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टार्मर के राजनीतिक मुद्दों पर ध्यान देने और ब्रिटेन के कमज़ोर आर्थिक आँकड़ों के कारण GBPUSD में गिरावट आई। इन आँकड़ों में CBI रिटेल सेल्स के निराशाजनक नतीजे और ब्रिटिश रिटेल कंसोर्टियम के अनुसार शॉप प्राइस इंडेक्स में तेज़ बढ़ोतरी शामिल है। बुधवार से शुरू होने वाली अहम घटनाओं से पहले अमेरिकी डॉलर की मज़बूती ने केबल पेयर पर और दबाव डाला। इसकी वजह यह भी है कि पाउंड को सहारा देने वाली सकारात्मक खबरें ब्रिटेन से बहुत कम हैं।
AUDUSD और NZDUSD में लगातार तीन दिन की गिरावट थमी और दोनों एक सप्ताह से अधिक समय के अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए। वहीं, लगातार तीन दिन चढ़ने के बाद USD/CAD साप्ताहिक उच्च स्तर पर ठहर गया। बाज़ार में सतर्क रुख, चीन से सकारात्मक खबरों की कमी और मजबूत US डॉलर ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड की मुद्राओं पर दबाव डाला। इस बीच, USDCAD की गिरावट संभवतः OPEC+ से जुड़ी घटनाओं और भू-राजनीतिक तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतों में हालिया उछाल से प्रभावित हुई।
OPEC+ की उत्पादन नीति पर कायम रहने और बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के चलते कच्चे तेल में करीब चार सप्ताह की सबसे बड़ी तेजी आई। इससे उसे मजबूत अमेरिकी डॉलर के बावजूद दो सप्ताह की गिरावट से उबरने में मदद मिली।
सोना लगातार चौथे दिन गिरा और स्थिर होने से पहले $3,330 के अहम सपोर्ट स्तर को तोड़ गया। सुरक्षित निवेश माने जाने वाले इस कीमती धातु को अपनी सुरक्षित-आश्रय की स्थिति का फायदा उठाने में मुश्किल हुई। मजबूत अमेरिकी डॉलर और महीने के अंत में हो रही पोज़िशनिंग ने इस पर दबाव डाला। यह तेजी के अहम तकनीकी स्तरों को पार नहीं कर पाया, खासकर इस सप्ताह की बड़ी घटनाओं से पहले बाजार में सतर्कता के माहौल में।
व्हाइट हाउस की अहम क्रिप्टो रिपोर्ट, जो 30 जुलाई को जारी होने वाली है, उससे पहले सोमवार को फ़ॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडर्स दोनों ने सतर्क रुख अपनाया। बड़ी लॉन्ग पोज़िशनों की ज़बरन लिक्विडेशन से Bitcoin (BTCUSD) और Ethereum (ETHUSD) पर भी असर पड़ा। इसके अलावा, महीने के अंत की पोज़िशनिंग के चलते प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी में गिरावट आई, जिसके बाद मंगलवार की शुरुआत में मामूली उछाल आया।
सोमवार के हल्के आर्थिक कैलेंडर के उलट, मंगलवार को अमेरिका के अहम डेटा जारी होंगे: CB Consumer Confidence, JOLTS Job Openings और Housing Price Index। जब तक ये आंकड़े असाधारण न हों, अमेरिकी डॉलर पर इनका बहुत बड़ा असर पड़ने की संभावना नहीं है। फिर भी, ट्रेडर्स बुधवार को होने वाली FOMC बैठक, अमेरिका की दूसरी तिमाही की GDP और शुक्रवार के अमेरिकी NFP से पहले अपनी पोज़िशन बना सकते हैं। इन घटनाओं से पहले मिलने वाले किसी भी संकेत से प्रमुख करेंसी, क्रिप्टोकरेंसी और कमोडिटी में गिरावट आ सकती है, जिससे अहम कारकों से पहले उनमें सुधार की गुंजाइश बनेगी।
आंकड़ों के अलावा, अमेरिका के व्यापार समझौतों पर जारी बातचीत और भू-राजनीतिक तनाव (रूस, यूक्रेन, इज़राइल, ईरान, गाज़ा, उत्तर कोरिया और चीन) ट्रेडर्स को सतर्क रखेंगे। अगर व्यापार को लेकर आशावाद कम होता है और जोखिम बढ़ते हैं, तो अमेरिकी डॉलर मज़बूत बना रह सकता है। इससे यूरो (EUR), ब्रिटिश पाउंड (GBP) और सोने जैसी प्रमुख परिसंपत्तियों पर दबाव पड़ सकता है। कच्चे तेल की कीमतों पर अमेरिका के साप्ताहिक API भंडार के आंकड़ों और OPEC+ के अपडेट का भी असर पड़ सकता है।
आख़िरकार, असली हलचल बुधवार से शुरू होने की संभावना है और उससे पहले का कारोबार शायद सिर्फ़ कंसोलिडेशन हो।
आपकी ट्रेडिंग किस्मत आपका साथ दे!
