मध्य पूर्व से बड़े नकारात्मक जोखिम संकेतों का न होना और अमेरिकी कर्ज़ के बढ़ते स्तर को लेकर नई चिंताएं, दोनों ने पिछले दिन अमेरिकी डॉलर पर दबाव डाला और हाल के दिनों में भी उसे कमज़ोर किया। इस दौरान, ट्रेडर्स ने Federal Reserve (Fed) के अधिकारियों की उन सख़्त टिप्पणियों को नज़रअंदाज़ किया, जिनमें ब्याज दरों में कटौती में देरी का संकेत था। मंगलवार को यील्ड में गिरावट ने भी डॉलर के लिए एक अतिरिक्त चुनौती पेश की।
अमेरिकी डॉलर की गिरावट और न्यूज़ीलैंड के मज़बूत रोज़गार आंकड़ों ने G10 करेंसी पेयर्स में NZDUSD को सबसे ज़्यादा बढ़त दी। हालांकि, चीन को लेकर चिंताओं ने कमोडिटी खरीदारों पर दबाव डाला। इसके चलते, $2,020 के अहम सपोर्ट स्तर से उछाल के बाद Gold की बढ़त फीकी पड़ गई, जबकि Crude Oil में भी रिकवरी की रफ़्तार नहीं दिखी।
इसके अलावा, एशिया-पैसिफ़िक क्षेत्र के शेयरों में मामूली बढ़त हुई। अमेरिका के स्टॉक फ़्यूचर्स में भी मामूली gains दर्ज हुए, जो Wall Street के थोड़े सकारात्मक रुझान के अनुरूप थे। हालांकि, पिछले दिन तेज़ उछाल के बाद ट्रेज़री बॉन्ड यील्ड में आगे बढ़ने की रफ़्तार नहीं दिख रही है।
क्रिप्टोकरेंसी में, US SEC के एक और Ethereum Spot ETF की मंज़ूरी टालने से BTCUSD और ETHUSD, दोनों की लगातार दो दिन की बढ़त थम गई।
प्रमुख एसेट्स में हालिया उतार-चढ़ाव इस प्रकार हैं:
अमेरिकी ट्रेज़री सचिव जेनेट येलेन की मंगलवार की मिली-जुली टिप्पणियों के साथ सुस्त बाज़ार और प्रमुख डेटा/इवेंट्स की कमी ने अमेरिकी डॉलर और यील्ड में पहले की बढ़त को आगे बढ़ाने में मदद की। येलेन ने कहा कि वित्तीय रूप से टिकाऊ राह पर बने रहने के लिए घाटा कम करना अहम है। साथ ही, उन्होंने कहा, “वित्तीय रूप से टिकाऊ राह पर बने रहने के लिए अमेरिकी बजट का संतुलित होना ज़रूरी नहीं है।”
एक अन्य घटनाक्रम में, न्यूयॉर्क फेडरल रिज़र्व (Fed) के अपडेट में अमेरिका के बढ़ते कर्ज़ का ज़िक्र किया गया, लेकिन यह भी कहा गया कि कर्ज़ का स्तर महामारी से पहले के दौर से कम था। इससे अमेरिकी डॉलर को सहारा मिला।
इसके अलावा, क्लीवलैंड फ़ेड की अध्यक्ष लोरेटा जे. मेस्टर ने कहा कि फ़ेड की मौद्रिक नीति अच्छी स्थिति में है और इस साल के अंत में ब्याज दरों में कटौती की संभावना भी जताई। दूसरी ओर, मिनियापोलिस फ़ेड के अध्यक्ष नील काशकारी ने कहा कि साल-दर-साल महंगाई के मामले में फ़ेड अभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँचा है, लेकिन उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा, फ़िलाडेल्फ़िया फ़ेडरल रिज़र्व बैंक के अध्यक्ष पैट्रिक हार्कर ने दरों को स्थिर रखने के अमेरिकी केंद्रीय बैंक के फ़ैसले की सराहना की और कहा कि महंगाई को 2% तक वापस लाने की दिशा में “वास्तविक प्रगति” हो रही है।
दूसरी ओर, जर्मनी के औद्योगिक ऑर्डर दिसंबर में महीने-दर-महीने (MoM) 8.9% बढ़े, जो एक चौंकाने वाली बढ़त थी। इससे पहले का आँकड़ा घटाकर 0.0% किया गया था और बाज़ार को भी 0.0% की ही उम्मीद थी। हालांकि, दिसंबर में यूरोज़ोन की रिटेल बिक्री में महीने-दर-महीने 1.1% की गिरावट ने यूरो खरीदारों को निराश किया। बाज़ार को 1.0% की गिरावट की उम्मीद थी, जबकि इससे पहले यह आँकड़ा 0.3% था। ध्यान देने वाली बात है कि Vujčić, de Coz और Schnabel समेत European Central Bank (ECB) के कई अधिकारियों ने बयान दिए और उनमें से अधिकांश ने तत्काल ब्याज दर कटौती की आशंकाओं को खारिज किया।
दूसरी ओर, दिसंबर के लिए जापान के प्रारंभिक कॉइनसिडेंट इंडेक्स और लीडिंग इकनॉमिक इंडेक्स के आंकड़े अनुमान से बेहतर रहे। इससे बैंक ऑफ़ जापान (BoJ) की आसान मौद्रिक नीतियों से जल्द बाहर निकलने की मांग को बल मिला। इसके साथ ही, ट्रेज़री बॉन्ड यील्ड में गिरावट ने USDJPY की दो-दिवसीय तेजी को बढ़ावा दिया।
चीन लगातार एशिया-पैसिफ़िक के निवेशकों की परीक्षा ले रहा है। प्रोत्साहन उपायों से जुड़ी खबरों से चीन के शेयरों में गिरावट की आशंका रखने वाले निवेशकों को कुछ राहत मिली है। हालांकि, एक्सचेंजों द्वारा कुछ हेज फ़ंडों की शेयर बिकवाली सीमित करने की चर्चाओं से बढ़त पर रोक लगी।
Bank of England (BoE) की नीति-निर्माता Swati Dhingra ने ब्याज दरों में जल्द कटौती का समर्थन किया, लेकिन US Dollar और यील्ड में व्यापक गिरावट के बीच GBPUSD पर इसका दबाव नहीं पड़ा।
ध्यान देने वाली बात है कि न्यूज़ीलैंड (NZ) की सकारात्मक रोज़गार रिपोर्ट ने NZ डॉलर को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले G10 करेंसी में सबसे ज़्यादा बढ़त हासिल करने वाली करेंसी बना दिया।
कमोडिटी बाज़ार की बात करें, तो अमेरिका के साप्ताहिक तेल भंडार में उम्मीद से कम बढ़ोतरी, अमेरिकी डॉलर की कमजोरी और बढ़ती भू-राजनीतिक चिंताओं ने कच्चे तेल के खरीदारों को समर्थन दिया। साथ ही, 50-EMA और कई दिनों पुरानी सपोर्ट लाइन के संगम से सोने की कीमतों में रिकवरी को भी बढ़ावा मिला। हालांकि, सुस्त बाज़ार और चीन से मांग घटने की आशंकाएं कमोडिटी खरीदारों के लिए चुनौती बनी हुई हैं।
कुल मिलाकर, बड़े नीतिगत संकेतों की कमी और फंडामेंटल्स के साथ-साथ टेक्निकल एनालिसिस से मिले मिले-जुले संकेतों ने अमेरिकी डॉलर और यील्ड में पिछली चालों को बढ़ावा दिया।
आगे चलकर, दिसंबर के अमेरिकी व्यापार संतुलन के आंकड़े और Federal Reserve (Fed) के कई अधिकारियों के भाषण मोमेंटम ट्रेडर्स के लिए गतिविधि ला सकते हैं। दिसंबर का जर्मन औद्योगिक उत्पादन और Bank of England (BoE) के नीति-निर्माताओं के भाषण भी देखने लायक होंगे। ध्यान दें कि निर्धारित आंकड़े और कार्यक्रम ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं हैं और जब तक नतीजे में बहुत बड़ा बदलाव न हो, तब तक वे ट्रेडर्स को ज़्यादा सक्रिय नहीं कर पाएंगे। इसके बावजूद, चीन के लूनर न्यू ईयर की छुट्टियों से पहले बाज़ार में जारी स्थिरता और हल्का आर्थिक कैलेंडर अमेरिकी डॉलर में तेजी के पक्षधरों को बढ़ावा दे रहे हैं और यील्ड्स पर नीचे की ओर दबाव डाल रहे हैं। इससे जोखिम वाले एसेट्स को मदद मिल सकती है।
आपकी ट्रेडिंग किस्मत आपका साथ दे!
